Definiera Forex Värdering

För att skapa din bokslut måste du utföra en värdering från utländsk valuta. Denna värdering omfattar följande konton och poster: Konton i utländsk valuta. Det vill säga GL-konton som du kör i utländsk valuta. Balanserna för GL-konton som inte hanteras på en öppen post baseras på värdering i utländsk valuta. Öppna objekt som postades i utländsk valuta. Öppna objekt som är öppna på nyckeltal värderas i utländsk valuta. Du har följande alternativ för värdering av utländsk valuta: Du kan utföra värderingen i lokal valuta, (företagskodsvaluta) eller en parallellvaluta (till exempel gruppvaluta). Om du vill översätta ytterligare valutor från den lokala valutan utförs valutavärde automatiskt en valutaomräkning enligt FASB 52 (US GAAP). Förutsättningar Du har gjort följande inställningar i Anpassning: Du har definierade valutakurser. Du har gjort inställningarna i Anpassning för ny huvudbokföring under finansiell bokföring (Ny) Allmän Ledge Redovisning (Ny) Periodisk Bearbetning Värdering. Definiera värderingsmetoder Du har definierat en värderingsmetod här. Definiera värderingsområden Här har du definierat ett värderingsområde och tilldelat en värderingsmetod till den. Tilldela värderingsområden och redovisningsprinciper Om du använder parallella ledgers har du tilldelat värderingsområdet en redovisningsprincip som också tilldelas en ledargrupp. Valutakursdifferenser från parallellvärderingen redovisas i detta värderingsområde. Om du gör en parallell värdering med en annan värderingsmetod till den första värderingen behöver du inte vända inlägget från den första värderingen. Denna information är då tillgänglig för efterföljande stängningsoperationer, till exempel Överföring och sortering av fordringar och betalningar Valutaväxling för valuta Förbered automatiska bokningar för värdering av utländsk valuta. Här har du definierat kostnads - och intäktskonton för valutakursdifferenser från värderingar. För skulder och fordringar konton måste du också definiera bokslutskommunikéerna. I den nya huvudboken ger rapporten Valuta Valuta (Ny) (FAGLFCVALUATION) följande funktioner: Spara valutakursdifferenser bestämda från värderingen per dokument Utför nödvändiga anpassningsplikter Följande avsnitt beskriver hur man gör värdering av utländsk valuta Använda rapporterna och hur man postar värderingsskillnader. Du kan också göra denna inlägg manuellt. På skärmen SAP Easy Access väljer du Redovisning för bokföring för finansiell bokföring. Aktiviteter För att utföra en värdering för utländsk valuta väljer du Redovisning Ekonomisk redovisning Allmän LedgerAccounts Kundfordringar Konto Betalbar periodisk behandling Slut Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Valuta Uttalanden, du måste utföra en värdering från utländsk valuta. Denna värdering omfattar följande konton och poster: Konton för utländsk valuta, det vill säga de GL-konton du kör i utländsk valuta. Balanserna för GL-konton som inte hanteras på en öppen post baseras på värdering i utländsk valuta. Öppna objekt som postades i utländsk valuta. Öppna objekt som är öppna på nyckeltal värderas i utländsk valuta. Du har följande alternativ för värdering av utländsk valuta: Du kan utföra värderingen i lokal valuta, (företagskodsvaluta) eller en parallellvaluta (till exempel gruppvaluta). Du kan också använda olika värderingsmetoder (till exempel lägsta värdeprincipen). Om du översätter extra valutor från den lokala valutan utförs valutavärde automatiskt en valutaomräkning enligt FASB 52 (US GAAP). Du kan bara utföra en värderingsperiod en gång för varje värderingsområde för ett visst nyckeltal. Förutsättningar Du har gjort följande inställningar i Anpassning: Du har definierade valutakurser. För mer information, se Växelkurser. Vid anpassning av granskning SAP Netweaver - gt Allmänna inställningar - gt Valutor Du har gjort inställningarna i Anpassning för ny huvudbokföring under Finansiell bokföring (Ny) Generell bokföring (Ny) Periodisk behandling Värdering. Definiera värderingsmetoder Du har definierat en värderingsmetod här. Definiera värderingsområden Här har du definierat ett värderingsområde och tilldelat en värderingsmetod till den. Tilldela värderingsområden och redovisningsprinciper Om du använder parallella ledgers har du tilldelat värderingsområdet en redovisningsprincip som också tilldelas en ledargrupp. Valutakursdifferenser från parallellvärderingen redovisas i detta värderingsområde. Om du gör en parallell värdering med en annan värderingsmetod till den första värderingen behöver du inte vända inlägget från den första värderingen. Denna information är då tillgänglig för efterföljande stängningsoperationer, till exempel Överföring och sortering av fordringar och betalningar Valutaväxling för valuta Förbered automatiska bokningar för värdering av utländsk valuta. Här har du definierat kostnads - och intäktskonton för valutakursdifferenser från värderingar. För skulder och fordringar konton måste du också definiera bokslutskonfigurationsräkningarna. Forex - FX BREAKING DOWN Forex - FX Forex-transaktioner sker antingen på plats eller i framåtriktad form. Spot-transaktioner En spotavdelning är för omedelbar leverans, som definieras som två arbetsdagar för de flesta valutapar. Det stora undantaget är inköp eller försäljning av amerikanska dollar vs kanadensiska dollar, vilket avvecklas på en arbetsdag. Beräkningen av arbetsdagar utesluter lördagar, söndagar och helgdagar i någon av valutorna hos det handlade paret. Under jul - och påsksäsongen kan vissa platsaffärer ta så lång tid som sex dagar att bosätta sig. Fonderna byts ut på avvecklingsdagen. Inte transaktionsdagen. Amerikanska dollar är den mest omsatta valutan. Euron är den mest aktivt handlade motvalutan. Följt av den japanska yenen, brittiska pundet och schweiziska francen. Marknadsförflyttningar drivs av en kombination av spekulation. Särskilt på kort sikt ekonomisk styrka och tillväxt och räntedifferenser. Framåtstransaktioner Varje valutakurshandel som avgörs för ett datum senare än spot anses vara en framåtgående. Priset beräknas genom att justera spotkursen för att räkna med skillnaden i räntor mellan de två valutorna. Mängden justering kallas framåtriktningar. Vidarepunkterna speglar endast räntedifferensen mellan två marknader. De är inte en prognos om hur spotmarknaden kommer att handla på ett datum i framtiden. En framåt är ett skräddarsyddat kontrakt: det kan vara för varje summa pengar och kan lösa på vilket datum som inte är en helg eller semester. Transaktioner med löptider längre än ett år är relativt ovanliga, men är möjliga. Liksom i en spot-transaktion byts fonder ut på avvecklingsdagen. En framtid är lik en framåtriktad, eftersom den är för ett datum längre än spot, och priset har samma grund. Till skillnad från en forward, handlas det på en börs, och kan endast utföras för angivna mängder och datum. Med ett terminsavtal. Köparen betalar en del av kontraktets värde framåt. Det värdet är mark-to-market dagligen, och köparen betalar eller betalar antingen pengar baserat på värdeförändringen. Futures används mest av spekulanter. Och kontrakten är vanligtvis stängda före förfallodagen. BREAKING DOWN Värdering Marknadsvärdet för en säkerhet bestäms av vad en köpare är villig att betala en säljare. Förutsatt att båda parter går in i transaktionen villigt. När en säkerhet handlar på en börs, bestämmer köpare och säljare marknadsvärdet för en aktie eller ett obligationslån. Begreppet inneboende värde. Men hänvisar till det uppfattade värdet av en säkerhet baserad på framtida intäkter eller något annat företagsattribut som inte är relaterat till marknadspriset för en säkerhet. Hur intäkter påverkar värderingen Resultatet per aktie (EPS) formel anges som resultat tillgängligt för vanliga aktieägare dividerat med antal utestående stamaktier. EPS är en indikator på företagets vinst eftersom de mer vinster som ett företag kan generera per aktie, desto mer värdefull är varje aktie till investerare. Analytiker använder också pris-till-vinst (PE) för aktievärdering, vilket beräknas som marknadspris per aktie dividerat med EPS. PE-kalkylen beräknar hur dyrt ett aktiekurs är i förhållande till resultatet per aktie. Till exempel, om PE-kvoten hos ett lager är 20 gånger vinst, jämför en analytiker det PE-förhållandet till andra företag inom samma bransch och förhållandet för den bredare marknaden. Factoring i aktieoptioner Intrinsic value används också för att bedöma aktieoptioner. Anta att en investerare köper ett 50 eller streckpris, samtalsalternativ på XYZs stamaktie. Investeraren har rätt att utnyttja optionen och köpa 100 aktier i XYZ-aktier till 50 per aktie före optionens utgångsdatum. Intrinsic värde är skillnaden mellan aktiens aktuella marknadspris och optionsoptionspriset. Om nuvarande marknadsvärde är 65 per aktie är det inneboende värdet 65 - 50 eller 15 per aktie. Exempel på rabatterade kassaflödesanalytiker lägger också värde på en tillgång eller investering med hjälp av kassaflöden och utflöden som genereras av tillgången. Dessa kassaflöden diskonteras till ett nuvärde med en diskonteringsränta. Vilket är ett antagande om räntesatser eller en minsta avkastning som antas av investeraren. Om ett företag köper en maskin analyserar företaget kontanterna för inköpet och de extra kassaflöden som genereras av den nya tillgången. Samtliga kassaflöden diskonteras till ett nuvärde. Och verksamheten bestämmer nuvärdet (NPV). Om NPV är ett positivt nummer ska företaget göra investeringen och köpa tillgången.